chapter 22-23 hard
请老师解释一下Q8, 为什么是business risk，
Q9 为什么选D？不是按first year作为base year来计算吗？
Q32 为什么不能选与market的相关性也是负数呢？
请解释一下Q 34 的算法
Q37答案中的1500 请问是怎么算出来的。
Q40 请问一下为什么B是正确选项？riets 不是流动性很好吗？
Q45 为什么选C 不选D 呢？
1个回答
Q8：这是书上结论，business risk是投资hedge fund时最容易忽视的风险，比如：hedge fund manager在操作时买错股票了，代码输错了；
Q9: 因为第一年年末NAV=15m时已经给过一次奖金了，第三年必须超过15m才能算奖金，避免重复计算；
Q32: 与market的相关性也是负数只能说明该资产和大盘的关系，但无法说明将该资产纳入到投资组合中是否有分散化的效果，关键看的是该资产与组合的相关性；
Q34:14000000*2%=280000;
Q37:combined tax credit=5000*15%（省）+5000*15%（联邦）；
Q40: 当利率上升时，购房资金成本上升，REITS的交易量减少，流动性减少；
Q45: PPN的表现和index有关，所以有performance risk，但和企业日常经营无关，没有business risk。
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